• Инвестиционная программа
• Опубликовано 26.01.2016

Расчёт средней тарифной сметы на 2015 год
на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией
№ п/п	Наименование статей	Ед.изм.	Принято уполномоченным органом до 01.07.15	Принято уполномоченным органом до 01.07.15 1-2 кв.	Принято уполномоченным органом с 22.07.15	Принято уполномоченным органом с 01.07.15 3кв.	Принято уполномоченным органом с 01.10.15г.	Принято уполномоченным органом с 01.10.15г. 4 кв.	Средняя	Факт
1	2	3	4	5	6	7	4	4	4
I	Затраты на производство тепловой энергии	тыс.тенге	4 650 783,0	2 717 259,8	4 854 571,0	132 072,3	5 242 902,1	2 037 054,8	4 886 669,9	4 545 001,3
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	—//—	3 937 442,3	2 300 484,3	3 983 214,9	108 366,5	4 371 546,0	1 698 501,9	4 107 352,7	3 740 761,7
1.1.	Сырье и материалы	—//—	81 168,0	47 423,1	89 353,2	2 430,9	89 353,2	34 716,9	84 570,9	88 562,5
1.2.	Топливо	—//—	3 516 163,6	2 054 348,6	3 516 227,5	95 661,7	3 894 169,7	1 513 024,2	3 663 034,6	3 389 508,7
	население		2 257 410,6	1 318 911,2	2 257 444,1	61 415,8	2 483 197,1	964 811,2	2 345 138,2	2 236 411,0
	юридические лица		1 258 753,0	735 437,5	1 258 778,7	34 245,9	1 410 972,6	548 213,0	1 317 896,4	1 153 097,7
	объем	тыс.м3	207 302,0	121 118,0	207 305,8	5 639,9	207 305,8	80 545,7	207 303,6	191 301,7
	население	—//—	143 038,4	83 571,4	143 041,0	3 891,5	143 041,0	55 576,6	143 039,5	135 567,3
	юридические лица	—//—	64 263,6	37 546,6	64 264,8	1 748,4	64 264,8	24 969,2	64 264,1	55 734,4
	цена для населения	тенге/тыс.м3	15 781,9	15 781,9	15 781,85	15 781,9	17 360,04	17 360,04	16 395,04	16 496,69
	цена для юридических лиц	тенге/тыс.м3	19 587,3	19 587,3	19 587,34	19 587,3	21 955,61	21 955,61	20 507,51	20 689,16
1.3.	ГСМ	—//—	450,3	263,1	13 335,2	362,8	13 335,2	5 181,2	5 807,1	1 140,0
1.4.	Электрическая энергия	тыс.тенге	322 297,2	188 304,9	324 073,3	8 816,7	334 462,2	129 950,5	327 072,1	235 304,0
	в том числе:
1.4.1.	собственная	тыс.тенге	88 357,0	51 623,3	79 270,1	2 156,6	89 659,0	34 835,7	88 615,7	63 117,0
	объем	тыс.кВтч	30 540	17 843	28 592	778	28 592	11 109	29 730,1	27 968
	цена	тенге/кВтч	2,89	2,89	2,77	2,77	3,14	3,14	2,98	2,26
1.4.2.	покупная	тыс.тенге	233 940,2	136 681,6	244 803,2	6 660,1	244 803,2	95 114,8	238 456,4	172 187,0
	объем	тыс.кВтч	16 036,4	9 369,4	14 209,5	386,6	14 209,5	5 520,9	15 276,9	11 484,5
	цена	тенге/кВтч	14,59	14,59	17,23	17,23	17,23	17,23	15,61	14,99
1.5.	Вспомогательные материалы	тыс.тенге	17 363,2	10 144,6	40 225,6	1 094,4	40 225,6	15 629,1	26 868,05	26 246,5
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	—//—	409 582,0	239 301,9	501 977,4	13 656,7	501 977,4	195 036,0	447 994,5	468 099,3
2.1.	Заработная плата	—//—	368 993	215 587	456 758	12 426	456 758	177 467	405 481	425 755
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	97 001	113 348	116 401	12 667	116 401	180 904	103 333	108 500
2.1.2.	Численность	чел	317	317	327	327	327	327	327	327
2.2.	Социальный налог	—//—	22 139,6	12 935,2	24 664,9	671,0	24 664,9	9 583,2	23 189,5	23 986,2
2.3.	Отчисление в фонд социального страхования	—//—	18 449,6	10 779,3	20 554,1	559,2	20 554,1	7 986,0	19 324,5	18 358,3
3	Амортизация	тыс.тенге	84 601,9	49 429,4	103 063,3	2 803,9	103 063,3	40 043,8	92 277,1	126 104,2
4	Ремонт, всего	—//—	131 369,0	76 753,5	130 621,6	3 553,7	130 621,6	50 751,2	131 058,3	115 834,4
4.1.	Ремонт, выполняемый хозспособом	—//—	110 552,0	64 590,95	86 290,38	2 347,59	86 290,38	33 526,90	100 465,44	76 443,57
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями	—//—	20 817,0	12 162,5	44 331,3	1 206,1	44 331,3	17 224,3	30 592,87	39 390,8
5	Услуги сторонних организаций производственного хар-ра	—//—	7 166,1	4 186,9	10 843,4	295,0	10 843,4	4 213,0	8 694,91	3 108,4
6	Налоги (плата за эмиссию, плата за воду, использ.радиочаст)	—//—	4 057,39	2 370,6	4 541,6	123,6	4 541,6	1 764,6	4 541,60	4 514,5
7	Прочие затраты	—//—	76 564,4	44 733,4	120 308,9	3 273,1	120 308,9	46 744,3	94 750,8	86 578,8
	в том числе:
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	—//—	13 120,2	7 665,6	13 418,9	365,1	13 418,9	5 213,7	13 244,4	13 395,4
7.2.	Услуги связи	—//—	551,7	322,3	483,6	13,2	483,6	187,9	523,4	523,4
7.3.	Поверка приборов	—//—	3 552,5	2 075,6	3 489,6	94,9	3 489,6	1 355,8	3 526,3	3 702,6
7.4.	Услуги спец.организаций по охране объектов	—//—	20 855,0	12 184,7	26 496,4	720,9	26 496,4	10 294,8	23 200,4	24 360,4
7.5.	Услуги противопожарной службы				20 400,3	555,0	20 400,3	7 926,2	8 481,3	6 533,9
7.6.	Охрана труда	—//—	3 628,8	2 120,2	24 494,0	666,4	24 494,0	9 516,8	12 303,3	8 011,9
7.7.	Страховые платежи	—//—	6 530,0	3 815,2	5 469,8	148,8	5 469,8	2 125,2	6 089,2	6 082,8
7.8.	Исследования, заключения, обследования	—//—	19 652,2	11 482,0	9 373,1	255,0	9 373,1	3 641,8	15 378,8	12 464,3
7.9.	Содержание автотранспорта и механизмов				2 441,8	66,4	2 441,8	948,7	1 015,2	1 065,0
7.10.	Прочие	—//—	8 674,0	5 067,9	14 241,4	387,4	14 241,4	5 533,3	10 988,6	10 439,1
I.II	Расходы периода	—//—	187 964,6	109 935,8	217 929,7	6 713,0	217 929,7	85 030,3	201 385,1	202 532,2
	Общие административные расходы, всего	—//—	187 964,6	109 935,8	217 929,7	6 713,0	217 929,7	85 030,3	201 385,1	202 532,2
	в том числе:
1	Заработная плата административного персонала	—//—	111 171	64 953	133 406	3 629	133 406	51 833	120 415	126 199
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	106 486	124 430	127 783	13 906	127 783	198 594	115 340	120 881
1.2.	Численность	чел	87	87	87	87	87	87	87	87
2	Социальный налог	тыс.тенге	6 670,3	3 897,2	7 203,9	196,0	7 203,9	2 799,0	6 892,1	7 238,8
3	Отчисление в фонд социального страхования	—//—	5 558,6	3 247,6	6 003,3	163,3	6 003,3	2 332,5	5 743,5	5 456,3
4	Амортизация	—//—	3 035,2	1 773,3	3 015,4	82,0	3 015,4	1 171,6	3 027,0	2 875,7
5	Налоговые платежи и сборы	—//—	34 217,8	19 992,0	33 714,6	917,2	33 714,6	13 099,3	33 714,6	34 417,5
6	Командировочные	—//—	490,5	286,6	490,4	13,3	490,4	190,5	490,5	490,5
7	Коммунальные услуги	—//—	6 257,9	3 656,2	10 903,0	296,6	10 903,0	4 236,2	8 189,1	6 824,7
8	Услуги связи	—//—	554,8	324,1	872,2	23,7	872,2	338,9	686,8	686,8
9	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	—//—	2 516,5	1 470,3	2 535,4	69,0	2 535,4	985,1	2 524,4	1 751,6
10	Услуги банка	—//—	6 799,5	3 972,7	7 553,8	205,5	7 553,8	2 934,9	7 113,1	7 276,6
11	Другие расходы	тыс.тенге	10 692,1	6 363,2	12 232,1	1 116,8	12 232,1	5 109,2	12 589,2	9 314,2
	в том числе:
11.1.	Вспомогательные материалы	—//—	3 088,2	1 804,3	1 314,8	35,8	1 314,8	510,8	2 350,9	2 348,9
11.2.	ГСМ	—//—	1 743,5	1 018,7	2 380,9	64,8	2 380,9	925,1	2 008,5	1 023,8
11.3.	Содержание служебного автотранспорта				327,5	8,9	327,5	127,2	136,2	135,0
11.4.	Амортизация нематериальных активов	—//—	1 099,0	758,3	1 182,9	816,2	1 182,9	816,2	2 390,7	627,1
11.5.	Расходы на оргтехнику	—//—	340,9	199,2	642,8	17,5	642,8	249,8	466,4	489,7
11.6.	Канцелярские товары	—//—	200,0	116,9	234,0	6,4	234,0	90,9	214,1	224,8
11.7.	Бумага	—//—	1 100,0	642,7	1 567,1	42,6	1 567,1	608,9	1 294,2	966,8
11.8.	Типографские услуги	—//—	660,0	385,6	860,0	23,4	860,0	334,1	743,1	620,4
11.9.	Периодическая печать	—//—	157,5	92,0	220,7	6,0	220,7	85,7	183,8	193,0
11.10.	Исследования, заключения, обследования	—//—	293,0	171,2	150,5	4,1	150,5	58,5	233,8	245,5
11.11.	Прочие	—//—	2 010,0	1 174,4	3 351,0	91,2	3 351,0	1 302,0	2 567,5	2 439,1
	Итого затрат на производство:		4 838 747,6	2 827 195,7	5 072 500,7	138 785,3	5 460 831,8	2 122 085,1	5 088 055,0	4 747 533,5
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	3 475,62	3 083,08	3644,41	495,73	3 923,41	3 062,36	3 655,58	3 641,03
II	Затраты на передачу и распределение	тыс.тенге	505 079,0	295 096,6	636 286,9	17 310,7	636 286,9	247 220,2	560 093,7	593 076,0
	в том числе:
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	58 966,9	34 451,9	66 536,9	1 810,2	66 536,9	25 852,0	62 114,1	59 741,1
1.1.	ГСМ	—//—	39 632,0	23 155,3	40 005,7	1 088,4	40 005,7	15 543,6	39 787,4	38 423,6
1.2.	Вспомогательные материалы	—//—	19 334,9	11 296,6	26 531,2	721,8	26 531,2	10 308,3	22 326,7	21 317,4
2	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	—//—	298 152,8	174 198,3	354 237,8	9 637,3	354 237,8	137 634,0	321 469,6	306 374,4
2.1.	Заработная плата	—//—	268 606,1	156 935,4	322 327,4	8 769,2	322 327,4	125 235,7	290 940,3	276 393,3
2.1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	96 068	112 257	115 282	12 545	115 282	179 164	104 056	98 853
2.1.2.	Численность	чел	233	233	233	233	233	233	233	233
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	16 116,4	9 416,1	17 405,7	473,5	17 405,7	6 762,7	16 652,4	16 798,0
2.3.	Отчисление в фонд социального страхования	—//—	13 430,3	7 846,8	14 504,7	394,6	14 504,7	5 635,6	13 877,0	13 183,2
3	Амортизация	—//—	107 675,1	62 910,1	113 612,0	3 090,9	113 612,0	44 142,3	110 143,3	130 637,2
4	Ремонт, всего	—//—	23 534,7	13 750,3	46 278,2	1 259,0	46 278,2	17 980,7	32 990,1	74 438,9
4.1.	Ремонт, выполняемый хозспособом		17 352,5	10 138,3	36 547,3	994,3	36 547,3	14 199,9	25 332,6	65 480,5
4.2.	Ремонт, выполняемый сторонними организациями		6 182,1	3 611,9	9 730,9	264,7	9 730,9	3 780,8	7 657,5	8 958,4
5	Услуги сторонних организаций производственного хар-ра	—//—	2 150,60	1 256,51	12 507,0	340,26	12 507,00	4 859,42	6 456,2	326,80
6	Налоги (плата за выбросы, за использ.радиочаст)	—//—	716,0	418,3	1 513,9	41,2	1 513,9	588,2	1 513,9	1 538,2
7	Прочие затраты	—//—	13 882,9	8 111,2	41 601,1	1 131,8	41 601,1	16 163,5	25 406,5	20 019,5
	в том числе:
7.1.	Услуги коммунального хозяйства	—//—	4 488,1	2 622,2	7 993,1	217,5	7 993,1	3 105,6	5 945,3	4 602,9
7.2.	Услуги связи	—//—	367,8	214,9	322,4	8,8	322,4	125,3	348,9	348,9
7.3.	Страховые платежи	—//—	704,8	411,8	1 869,9	50,9	1 869,9	726,5	1 189,2	1 206,0
7.4.	Охрана труда	—//—	2 771,2	1 619,1	15 335,3	417,2	15 335,3	5 958,3	7 994,6	6 365,2
7.5.	Поверка приборов	—//—	131,1	76,6	35,2	1,0	35,2	13,7	91,2	94,8
7.6.	Исследования, заключения, обследования	—//—	2 315,9	1 353,1	3 725,4	101,4	3 725,4	1 447,5	2 901,9	507,5
7.7.	Содержание автотранспорта и механизмов				7 353,7	200,1	7 353,7	2 857,2	3 057,2	3 210,0
7.8.	Прочие	—//—	3 104,0	1 813,5	4 966,1	135,1	4 966,1	1 929,5	3 878,2	3 684,2
II.II	Расходы периода	—//—	18 987,2	11 093,5	22 078,9	600,7	22 078,9	8 578,5	20 243,6	19 495,4
	Общие административные расходы, всего	—//—	18 987,3	11 093,5	22 078,9	600,7	22 078,9	8 578,5	20 243,6	19 495,4
	в том числе:	—//—
1	Заработная плата административного персонала	—//—	11 354,3	6 633,8	13 625,2	370,7	13 625,2	5 293,9	12 298,4	11 990,4
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	105 132	122 849	126 159	3 432	126 159	49 017	113 874	111 022
1.2.	Численность	чел	9	9	9	9	9	9	9	9
2	Социальный налог	—//—	681,3	398,0	735,8	20,0	735,8	285,9	703,9	695,4
3	Отчисление в фонд социального страхования	—//—	567,7	331,7	613,1	16,7	613,1	238,2	586,6	557,3
4	Амортизация	—//—	300,2	175,4	304,4	8,3	304,4	118,3	301,9	286,8
5	Налоговые платежи и сборы	—//—	3 384,2	1 977,2	3 334,4	90,7	3 334,4	1 295,5	3 334,4	3 267,7
6	Командировочные расходы	—//—	48,5	28,3	48,5	1,3	48,5	18,8	48,5	48,5
7	Коммунальные услуги	—//—	650,0	379,8	1 077,3	29,3	1 077,3	418,6	827,6	675,0
8	Услуги связи	—//—	54,9	32,1	86,3	2,3	86,3	33,5	68,0	68,0
9	Информационные, консультационные, маркетинговые и аудиторские услуги	—//—	217,3	127,0	250,8	6,8	250,8	97,4	231,2	236,3	0
10	Услуги банка	—//—	672,0	392,6	747,1	20,3	747,1	290,3	703,2	719,7
11	Другие расходы	тыс.тенге	1 057,0	617,6	1 256,1	34,2	1 256,1	488,0	1 139,8	950,4
	в том числе:
11.1.	Вспомогательные материалы	—//—	314,4	183,7	130,0	3,5	130,0	50,5	237,7	234,0
11.2.	ГСМ	—//—	174,1	101,7	235,6	6,4	235,6	91,5	199,7	99,3
11.3.	Содержание служебного автотранспорта				32,3	0,9	32,3	12,5	13,4	13,0
11.4.	Амортизация нематериальных активов	—//—	108,7	63,51	116,99	3,18	116,99	45,45	112,1	57,48
11.5.	Расходы на оргтехнику	—//—	35,5	20,7	63,6	1,7	63,6	24,7	47,2	49,5
11.6.	Канцелярские товары	—//—	14,2	8,3	23,1	0,6	23,1	9,0	17,9	18,3
11.7.	Бумага	—//—	93,1	54,4	155,0	4,2	155,0	60,2	118,8	108,6
11.8.	Типографские услуги	—//—	64,4	37,6	85,1	2,3	85,1	33,1	73,0	61,4
11.9.	Подписка на периодическую печать	—//—	15,6	9,1	21,8	0,6	21,8	8,5	18,2	18,9
11.10.	Исследования, заключения, обследования	—//—	29,0	16,9	45,1	1,2	45,1	17,5	35,7	37,3
11.11.	Прочие	—//—	208,0	121,5	347,5	9,5	347,5	135,0	266,0	252,7
	Итого затрат на передачу и распределение:		524 066,3	306 190,2	658 365,8	17 911,3	658 365,8	255 798,7	580 337,3	612 571,4
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	458,50	458,50	576,00	576,00	576,00	576,00	507,73	572,12
III	Расходы по реализации
1	Заработная плата	тыс.тенге	40 360,3	23 580,8	48 432,4	1 317,6	48 432,4	18 817,7	43 716,2	45 902,0
1.1.	Среднемесячная заработная плата	тенге/чел.	56 056	65 502	67 267	7 320	67 267	104 543	60 717	63 753
1.2.	Численность	чел	60	60	60	60	60	60	60	60
2	Социальный налог	—//—	2 421,6	1 414,9	2 615,3	71,2	2 615,3	1 016,1	2 502,1	2 623,3
3	Отчисление в фонд социального страхования		2 018,0	1 179,0	2 179,5	59,3	2 179,5	846,8	2 085,2	1 980,9
4	Аренда абонентских пунктов	—//—	3 954,7	2 310,6	3 900,3	106,1	3 900,3	1 515,4	3 932,1	3 894,8
5	Прочие	—//—	32,0	18,7	2 672,4	72,7	2 672,4	1 038,3	1 129,7	1 073,1
	Итого затрат по реализации:	—//—	48 786,7	28 504,0	59 799,8	1 626,9	59 799,8	23 234,4	53 365,3	55 474,1
	Себестоимость 1 Гкал	тенге/Гкал	42,68	42,68	52,32	52,32	52,32	52,32	46,69	51,81
	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	5 411 601,0	3 161 889,8	5 790 666,4	158 323,5	6 178 997,4	2 401 118,2	5 721 757,5	5 415 579,1
IV	Себестоимость 1 Гкал, — всего	тенге/Гкал	4 734,6	4 734,8	5 066,2	5 091,4	5 406,0	5 406,8	5 005,9	5 058,0
V	Прибыль	тыс.тенге	85 994,6	50 129,7	0,0	-892,6	0,0	-359,3	48 451,8	-285 576,3
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)	тыс.тенге	3 092 745	3 092 745	3 102 343	3 102 343	3 102 343	3 102 343	3 102 343	4 887 499
VI	ВСЕГО ДОХОДОВ	тыс.тенге	5 497 595,6	3 212 019,5	5 790 666,5	157 431,0	6 178 997,4	2 400 758,8	5 770 209,3	5 130 002,8
	всего доходов (население)	тыс.тенге	3 153 455,4	1 842 434,0	3 320 591,8	90 339,1	3 468 806,7	1 347 755,2	3 280 528,4	2 819 091,8
	всего доходов (прочие потребители)	тыс.тенге	2 344 140,6	1 369 585,5	2 470 074,5	67 091,9	2 710 190,7	1 053 005,4	2 489 682,7	2 310 911,0
VI	ОБЪЕМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ		1 142,994	667,804	1 142,994	31,096	1 142,994	444,094	1 142,994	1 070,704
	население	тыс.Гкал	788,666	460,785	788,666	21,456	788,666	306,425	788,666	735,680
	прочие потребители	тыс.Гкал	354,328	207,019	354,328	9,640	354,328	137,669	354,328	335,024
VII	Нормативные технические потери	%	17,89	17,89	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
		тыс.Гкал	249,2	249,200	248,864	248,86	248,864	248,86	248,864	233,194
VIII	СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ТАРИФ	тенге/Гкал	4 809,82	4 809,82	5 066,23	5 062,74	5 405,97	5 405,97	5 048,33	4 791,24
	Тариф для населения	тенге/Гкал	3 998,47	3 998,47	4 210,39	4 210,39	4 398,32	4 398,32	4 159,59	3 831,95
	Тариф для прочих		6 615,74	6 615,74	6 971,15	6 959,91	7 648,82	7 648,82	7 026,49	6 897,75